Mercado de valores chino: ¿cuándo es el mejor momento para invertir?

El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años.

Tras una fase de consolidación y de medidas de estímulo para la economía china, el mercado bursátil chino (Índice Compuesto Chino) vuelve a subir.

Este reciente aumento ofrece oportunidades para los inversores que quieran entrar estratégicamente.

Razón suficiente para explorar las zonas más prometedoras y ver cómo sacarles el máximo partido.

1. Gráfico mensual: tu brújula a largo plazo

Para identificar los puntos pivote clave, examine el gráfico mensual, centrándose en los niveles estructurales de soporte y resistencia. A medida que se acerca a estas zonas, aumenta la probabilidad de reversiones, especialmente donde convergen varios niveles. Esto facilita la identificación de los puntos de convergencia de múltiples máximos y mínimos.

Las rupturas de niveles clave, como 3700 y posteriormente 4000, marcan el inicio de un nuevo ciclo alcista.

Desde 2016, el índice se ha movido lateralmente dentro de un rango de 2600 a 3700 puntos.

Las líneas de tendencia indican claramente dónde se encuentran el soporte y la resistencia. Ambas líneas de tendencia se acercan a la misma región simultáneamente: una ruptura abre la puerta a un mayor crecimiento, con 4000 como próximo objetivo.

2. Gráfico semanal: análisis preciso para una mejor sincronización

El gráfico semanal afina la imagen: permite ver con mayor rapidez los rebotes, las repeticiones de prueba y la calidad de las rupturas. Zonas clave como 2600, 3100, 3400 y 3700 siguen siendo cruciales para evaluar el riesgo y el potencial.

3. Gráfico diario: El movimiento actual en detalle

La línea de tendencia descendente que atraviesa los picos se ha roto al alza con un gap, lo que confirma el impulso. Un retroceso hacia la zona del grupo 3050-3100 es normal mientras se mantenga la estructura alcista. Por encima del retroceso del 61,8%, el sesgo sigue siendo positivo; varios días por debajo de este punto requieren cautela.

• Línea de tendencia bajista rota
  Si conectas los máximos de diciembre de 2021 (A) y mayo de 2023 (B), verás una línea de tendencia descendente. Esta línea se rompió recientemente (D).
  El punto (D) marca el inicio de una nueva tendencia y, por lo tanto, es un punto de entrada interesante.
• Gap/Ventana: Una potente señal alcista
  En el momento de la ruptura en el punto D, verá un salto de precio por encima de la línea de tendencia descendente y de la parte superior del punto C. Esto indica un fuerte impulso ascendente.
• niveles de Fibonacci
  Las líneas horizontales moradas representan los retrocesos de Fibonacci, medidos desde el mínimo hasta el máximo. El índice encontró soporte alrededor del 50% del retroceso de Fibonacci. Mientras el precio se mantenga por encima del 61,8%, la tendencia alcista se mantendrá intacta.
• Cluster: La zona crucial
  Todos estos factores apuntan a una zona clave: 3050/3100. Mientras el índice se mantenga por encima de esta zona, mantenga sus posiciones. Esto confirma la tendencia positiva hacia 3700 y 4000. Una caída por debajo de este nivel durante varios días es negativa. Es mejor cerrar su posición hasta que se produzca una nueva ruptura.

¿Como entrar?

El ciclo alcista ha comenzado, con precios objetivo de 3700 y 4000 a la vista y un stop en torno al nivel del clúster. Invertir con un ETF ofrece una gestión más sencilla, una mayor exposición y facilita el cierre por debajo del nivel del clúster. Una vez establecida la tendencia y con mayor certeza, es posible invertir en acciones individuales.

Ahora siguen algunas opciones interesantes

Listado en EE.UU.:

• Fondo de índice iShares FTSE China 25 (FXI) – Este ETF sigue a 50 de las empresas chinas más grandes, con un enfoque en bienes de consumo, finanzas y comunicaciones.
• Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) – Invierte en empresas chinas activas en Internet y tecnología, incluidas Meituan, Alibaba y Tencent.
• Fondo de índice MSCI China de iShares (MCHI) – Este ETF contiene más de 600 empresas chinas grandes y medianas.

Listado en la UE (contrapartes en el listado de EE. UU.):

• Índice iShares FTSE China 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• ETF de HSBC MSCI China (IE00B44T3H88)

Conclusión

• Después de esta exploración de 3 pasos mensual, semanal y diaria, usted podrá evaluar mejor cómo beneficiarse de las oportunidades que ofrece la creciente economía china;
• Hay que tener en cuenta la alta volatilidad del mercado bursátil chino;
• Los ETF que opera se basan en estimaciones del día de negociación anterior y del siguiente. Esto requiere paciencia y estrategia.

Como dice un viejo refrán chino: El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora. Al igual que con la inversión, todo es cuestión de paciencia y de elegir el momento adecuado…